外匯交易風險管理的三大實用法則
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2019-04-24 14:50:58
法則1 建立倉位時需設定止損
建立倉位卻不設定止損，猶如在高速路上騎機車不戴頭盔。不設定止損就壹定虧嗎？不壹定，但很明顯機率不傾嚮於妳這邊。每壹個止損背後，都需要自問值不值得。但是很多客戶經常在做交易的時候老是想設定止損會不會打掉，算了還是不設定了，資金出問題之後就開始後悔！
入場交易時，需要考慮發生最壞情況的可能性。我們在做交易時需要想壹想，如果這筆交易失敗，妳希望它波及的倉位數量。做好心理預期，如果設定的止損距離很大，在止損被觸發前，妳可能會忍受壹段時間的大額浮動虧損，而在止損觸發後，賬戶余額可能大幅下降，於是，在第二天打開交易平臺檢視前壹日虧損時，妳的心情會變得沈重。試圖演練上述情況，並嘗試將初始止損設在合理位置，如果止損價位被觸發，妳只需靜靜地等候止損出場。通過這樣，妳總是可以重新建立倉位，況且，市場不會按妳的意誌做出變動。
我們在每筆交易前確定好止損。因此，假設這筆交易失敗，首先，找出能證明妳的想法錯誤的價格水準，然後，將止損設在這個水準。每次做好自己合格的資金管理。
法則 2 風險回報比至少設定為1:1
交易者的頂級錯誤，就隱藏在風險回報比中。如果妳的預期利潤與妳的預期虧損相對，那麽妳的風險回報比就是1：1，如果妳的預期利潤為130點而預期虧損為65點，則妳的風險回報比為2：1。壹般建議風險回報比至少為1：1更合適。
我們的數據顯示，50%的賬戶使用了至少1：1的風險回報比，並在過去的12個月中實現了凈利潤。使用低於1：1的風險回報比的賬戶實現凈利潤的比例只有19%。
下圖為歐元/美元的4小時蠟燭圖。假設歐元/美元現價1.1415，最近的支撐位是1.1375，止損距離為40個點；下壹支撐位是1.1310，止損距離為105個點。如果初始目標為1.1490，潛在盈利為75個點，僅適用於前壹種止損距離，風險回報比為1:1.85 （75/40 = 1.85）。若使用後壹種止損距離，風險回報比為1:0.6818 （75/110 = 0.68181），低於1：1。
法則 3 不要用小資金做過量交易
交易中的杠桿好比壹把雙刃劍。壹方面，它能夠幫助交易者在短期內獲得驚人的利潤，但另壹方面，它又往往會令交易者出現巨大的虧損。所以很多客戶對高杠桿又愛又恨。
當提到如何更好地利用杠杠交易時，其實與駕駛新手開始學開車相似，越慢越好。而且正好比駕駛新手在練車時需要保持低車速，交易新手也應當在剛開始交易時盡量運用低杠桿。這樣壹來不但能降低“學費”，還可以令交易新手更好的學習在交易中保持良好的心態。
使用的杠桿越大，面臨的不利情形將加快惡化。也就是說，如果方嚮判斷正確，交易者可以在短時間內收獲暴利；但壹旦出錯，結果往往是災難性的。舉例而言，如果本金是5000，那麽交易者可以選擇交易5000的倉位（沒有杠桿），或者1萬的倉位（2倍杠桿），甚至1.5萬的倉位（3倍杠桿）。當開始適應了市場，逐步建立自信後，交易者可以進行更高杠杠的實際操作。
運用穩健杠桿的交易者的交易結果是最出色的。如下圖所示，運用5倍杠桿的交易者盈利的機率壹般而言高於運用26倍杠桿的交易者。
切勿建立相對於賬戶規模來說過多的持倉，以緻您的賬戶過度杠桿化。至於何謂過多，則因個別交易者而異。短線交易者壹般都慣於使用較大的杠桿，因為他們知道持有倉位的時間不長。較為長線的交易者所用的杠桿較低，這樣壹來輕微的波幅並不會導緻他們的持倉被平掉。
