外匯換匯交易是什麽意思
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2020-10-13 09:16:15
外匯換匯交易是壹種即期與遠期，或遠期與遠期同時進行、方嚮相反的外匯交易。
外匯換匯交易是壹種即期與遠期，或遠期與遠期同時進行、方嚮相反的外匯交易。客戶欲與本行承作此項業務，須與本行簽訂外匯換匯交易契約，約定以同壹貨幣（新臺幣或外幣）於不同之交割日，依約定之兩匯率，先買後賣(B/S)，或先賣後買(S/B)金額相同之另壹貨幣（新臺幣或外幣）。
產品優勢
到期時，雙方以訂約時之即期匯率加或減計換匯點數換回原持有貨幣，若客戶是以保有原持有貨幣為目的，則無匯率風險。
流動性佳，可提前交割或展期。
適合短期資金操作，可降低資金借貸成本（非依銀行借款利率）。
交易對象
與本行有存、放款業務往來之國內、外法人或國外自然人。
交易金額
每筆最低等值50萬美元。
保證金
按交易金額之3%（含）以上計收，此比率需視客戶信用狀況及市場行情而定。可以現金繳交，或以本行之定存單設定質權方式為之。
應備交易文件
國外法人及自然人須提供經主管機關核淮之投資交易文件。國內法人則無需提供。
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