外匯程式交易員如何提高獲利能力
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2018-12-04 11:24:19
1. 精選優質策略：
[好的策略是投資成功的壹半]，選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組，是投資成功的第壹步，投資人選擇策略如同選股票基金壹樣，要深入了解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。若是不慎選錯策略，還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組，提升投資績效。
2. 活用策略組合：
切記![沒有任何壹個交易策略可以永遠有效]。所有能長期獲利的基金都是採取投資組合，分散單壹標的風險，以提升整體績效，[程式交易]策略也是如此，至於組合配置的方式、比重，需依據各人資金多寡來靈活組合。總之，絕不可將所有資金全部押註在單壹策略!
3. 資金比例管理：
程式交易風險主要重點在因應偶發性的連續虧損，因此自備資金的杠桿比例，不得低於20%。例如交易標的契約總值 200萬，交易壹單位即需備足40萬以上，以因應短期虧損之後的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下)，幾次虧損後即喪失再進場交易資格，錯失後續的獲利機會。另外，前後交易數量不壹(Over Trade)也是常見失敗原因。
4. 系統調整機制：
當金融市場出現突發性或連續性價格異常波動，有時會造成動態程式交易系統失靈，因此判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。系統失靈判斷標準：需連續虧損次數創新高或連續3周虧損。
若符合此標準即需啟動調整機制，重新修改系統原始程式碼及策略最適化，以快速因應目標市場價格波動率的新變化。 價格異常波動原因包含：經濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)
5. 嚴守交易紀律：
程式交易另壹失敗主因，就是選擇性跟單。有時跟隨程式訊號下單，有時不跟隨程式訊號下單。甚至與程式訊號反嚮交易，因此程式交易緻富的最終關鍵，就是嚴守交易紀律，也只有遵守每壹筆策略的訊號，才可能抓住每壹次操作的獲利契機！
