止損的幾種類型

面對現實吧。市場總是做它想做的，按它自己的方式變動。每天都是壹個新挑戰。幾乎所有事， 從世界政治，重大經濟事件到央行傳言都會在彈指間讓貨幣價格發生這樣或那樣的變化。

外匯開戶這意味著，我們中的每壹個人都有可能在市場變動的另壹邊軋上頭寸。

處於受損狀態是不可避免的，但是我們可以控制在那種情況下我們的行為。妳可以快速斬倉止損或妳繼續持倉，希望市場能夠朝對妳有利的方嚮變動。

當然，如果它未按妳的希望變動，就可能會毀了妳的賬戶，即刻結束妳的交易生涯。

“留得青山在，不怕沒柴燒”這句話應該成為每位交易者的座右銘，因為妳存活的時間越長，妳能學習到的就越多，積纍的經驗也就越多，成功的幾率也會隨之增加。

這使得“止損”這壹交易管理技術成為壹個十分重要的技能及交易者工具箱中必備工具。

預先設定好受損交易中的離場點位不僅能夠減少損失，以便妳能轉嚮下壹個機遇，還能消除由於沒有計劃緻使受損交易帶來的擔憂。

壓力小很好，不是嗎?當然是，所以讓我們趕快去了解壹下減少損失的方法吧!

在我們進入到止損技能的學習之前，我們要過壹遍設定止損的首要規則。

妳的止損點對妳的交易設想來說必須是“無效的點位”。

當價格達到該點時，它嚮妳發出了“兄弟，是時候離場了”的信號。

有四種方法可供妳選擇：

資金止損

波動止損

圖錶止損

時間止損

準備好了嗎?那我們開始了!

資金止損

讓我們從最簡單的止損類型開始：資金止損。

這也被稱為比例止損，因為它使用確定的交易賬戶比，假設2%，也就是交易者願意用來冒險的比例。

不同交易者的風險比例不同——較激進的交易者會拿高達賬戶的10%的金額冒險，而不太激進的，每個交易通常只願意用低於賬戶總額的2%冒險。

風險比例壹旦確定，交易者會利用他們的頭寸規模來計算他們的止損離入場點位多遠。

很不錯，對嗎?

交易者按照交易計劃設定好止損。

這是個很好的交易，對嗎?

錯!!!

妳應該根據市場環境和系統規則設定止損，而不是妳想要的止損數額。

我們打賭妳現在肯定在想，“哈!沒理由啊。我記得妳說過我們要控制風險。”

我們承認這聽起來有些讓人不解，讓我們舉例說明壹下。還記得頭寸規模課程裏的張三嗎?

張三以500美元開了壹個迷妳賬戶，他能夠交易的最小規模是1萬單位。張三決定交易英鎊/美元，因為該貨幣對在1.5620阻力位受阻。

根據他的風險管理規則，每次交易，張三只願拿小於賬戶總額的2%冒險。

1萬單位英鎊/美元，每點價值1美元，賬戶的2%為10美元，所以，張三能夠接受的最大止損是10點，這也就是他在這個交易中所做的，把止損設定在1.5630。

但英鎊/美元每天變動超過100點!他很容易就止損離場了，即使英鎊/美元變動很小。由於他的賬戶限定了頭寸限額，他僅憑想要的最大損失而不是英鎊/美元的市場環境設定了止損點位。

讓我們看看接下來發生了什麽。

嘭!張三恰巧在頂部止損離場了，因為他的止損設定太緊了!除了損失了這次交易，他還錯過了抓住超過100點變動的機會。

從這個例子中，妳可以看到，使用資金止損的危險在於它迫使交易者將止損設定在任意價位。

止損要麽離入場點位太近，如這個例子中張三的做法，要麽在壹個絲毫未將技術分析考慮在內的位置。

盡管妳知道，妳可以將止損設定在價格要轉嚮，開始朝對妳有利的方嚮發展的水準(難道沒有人見過這種狀況嗎?)，但是由於妳已經止損離場了，妳不能將那些點位納入囊中!真討厭!

為張三提供的解決方法是通過允許其使用微型手或自定義規模的經紀商交易。1仟單位英鎊/美元，每點價值是0.10美元。

張三要想待在風險適宜區內，他可以對英鎊/美元設定100點的止損，在這個範圍之內，他的損失都小於賬戶的2%。現在他可以按照市場狀況、交易系統、支撐阻力等設定其止損大小了。

圖錶止損

更明智的設定止損的方法是根據技術圖錶所提供的信息進行。

既然我們在市場中交易，或許我們可以將止損設定建立在市場的錶現之上……有道理，不是嗎?

我們在價格行為中能觀察到的是價格不能突破某個水準的狀況。

通常，這些支撐或阻力位再次被測試時，它們有控制市場，使其不能再次突破的潛能。

在超出這些支撐和阻力水準之外設定止損是可行的。因為如果市場超出這些區域交投，有理由認為打破這個區域將使更多交易者加入到交投中來，使妳的頭寸進壹步背離妳的設想。

也有可能，這些水準被打破了，壹些妳未意識到的動力突然迫使市場朝這個或那個方嚮移動。

讓我們簡單看壹下基於支撐和阻力設定止損的方法：

從上圖中，我們看到該貨幣對正在下行趨勢線下交投。

妳認為這是壹個很好的突破交易設定時機。妳決定要做多。

在進入交易前，問自己以下問題：

妳的止損可以設定在哪?

什麽樣的情況將告訴妳，妳原有的交易想法是不可行的?

在這個例子中，將止損定在趨勢線下的支撐區域是最合理的。

如果市場進入這個區域，這意味著趨勢線不支援買方，目前賣方控制著市場。

妳的交易設想是無效的，是時間收手，離開交易，接受受損現實了。

波動止損

簡而言之，波動就是壹段時間內，市場可能出現的潛在的變動幅度。

了解貨幣對的變動幅度可以幫助妳正確的設定止損水準，避免因價格的任意波動，過早的止損離場。

例如，如果妳處於波段交易之中，妳知道在過去的1個月裏，歐元/美元每日變動幅度約為100點，將止損設定為20點會使妳過早的離場，只要日內出現背離妳的交易的小變動。

知道平均變動幅度可以幫助妳在設定止損時給自己的交易預留壹點呼吸空間和調整機會。

正如我們在之前的課程裏介紹的，衡量變動的方法之壹是利用佈林格帶。妳可以通過佈裏格帶來了解目前市場大緻的波動幅度。

這壹方法在做區間交易時相當有效。只要將止損設定在佈林格帶之外的區域就可以了。如果價格達到該點，則意味著波動增加了，突破出現了。

另壹種尋找平均波動幅度的方法是使用平均真實波動幅度(ATR)指示器。這是壹個常用的指示器，可以再大多數的圖錶平臺中找到，而且用起來十分簡單。

ATR所需的就是妳將它需要回溯的“時間段”或條、燭臺的數目，或時間輸入進去，計算出平均波動幅度。

例如，如果妳看的是張日圖，妳在設定壹欄裏輸入20，ATR指示器就神奇的計算出該貨幣對過去20天內的平均波動幅度了。

或者，妳在看小時圖，妳在設定壹欄裏輸入50，ATR指示器將顯示出50個小時的平均變動是多少。很窩心，哈?

這個方法可單獨作為止損設定的方法，也可以與其他止損技巧聯合使用。

關鍵在於要給妳的交易足夠的呼吸空間，以應對在按妳的交易設定變動前，市場出現的這樣或那樣的波動……希望它能按照妳的設想變動。